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陆家嘴拟发10亿元中期票据 用于归还有息负债

来源 :    时间 : 2021-02-23 11:48  责任编辑 : 南安房产网

南安房产网讯:据上清所2月22日披露,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司拟发行2021 年度第一期中期票据,发行金额为10亿元。

据观点地产新媒体了解,该债券发行期限为3+2年;发行利率为固定利率,将根据集中簿记建档、集中配售的结果确定。发行人有权决定在中期票据存续期的第3年末调整本期票据后2年的票面利率,调整后的票面利率为本期中期票据存续期前3年票面利率加或减发行人提升或降低的基点。

根据募集说明书显示,该债券主承销商兼簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为交通银行股份有限公司;发行日为2021年2月24日-2021年2月25日,起息日为2021年2月26日,上市流通日为2021年3月1日,兑付日期为2026年2月26日。

至于募集资金用途方面,本次募集的10 亿元将全部用于归还公司本部及下属子公司有息负债。

截至2020年6月末,发行人合并口径有息债务(不含利息)总额449.46亿元,其中,短期借款154.42亿元,一年内到期非流动负债16.91亿元,长期贷款为125.38亿元,应付债券85.00亿元,其他流动负债67.76亿元。

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